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时间:2024-02-18 16:45   阅读量:16282   

《投资者网》孟行

八大基金公司掘金龙年机会关键主题赛道如何演绎?新春策划

2024年的开年,股市并没有像众多投资者期盼的那样迎来反转,大盘指数继续向下寻找空间。

a股指数虽然不断下探,但并不是所有个股都持续走低。尤其是银行和煤炭板块中,有多家企业股价跑赢大盘,农业银行股价甚至创出了阶段新高,中国神华股价一度创下15年来新高。

对于当前的市场表现,农银汇理基金固定收益部副总经理刘莎莎表示,本轮调整自2023年8月初开启,在此期间,国内pmi环比改善、出口数据在8月同比触底,所以从基本面来看,同时期的市场快速下跌并没有对应的较好解释。权益市场的结构分化,高股息策略的一枝独秀,也体现了市场的避险情绪发酵。

长盛基金认为,2024年正处于新旧动能转换期,经济修复的斜率可能仍然较为平缓,整体有望进入补库存周期,企业盈利或将进入上行周期。

龙年春节行情即将打响,很多投资者对今年龙年开盘是否会出现一波“红包行情”充满期待。

《投资者网》统计显示,从过去12年春节后首个交易日上证指数的表现来看,春节红包行情还是可以有所期待。

《投资者网》梳理的数据显示,排除2020受疫情影响的情况,过去12年春节后首个交易日中有大半年份是上涨的,从春节过后5个交易日的行情数据来看,更是有9年是上涨的。因此,“龙年红包”充满想象。

信心比黄金更重要

公募基金如何研判龙年a股走势,市场将如何演绎,投资主线将聚焦在哪些领域?从国内头部基金公司的观点来看,多数基金经理对主线行情的演绎持乐观态度,认为市场有望迎来温和修复,期待核心资产估值修复。

春节后首个开盘日将至,华夏基金、天弘基金、国泰基金、华安基金、诺安基金、农银汇理基金、长盛基金、德邦基金等8家大机构也对2024年龙年新形势、新趋势下的投资机会、价值洼地、赛道机会,以及新年布局方向等多方面做出了展望和解读。

国泰基金总经理周向勇认为,2024年市场的机遇大于风险。库存周期的回升和稳增长政策的再加码,能够使得国内的宏观环境继续企稳改善。中美均处于去库阶段尾声,经济数据出现企稳迹象。新一年稳增长政策定调积极,政治局会议指出,要“坚持稳中求进、以进促稳、先立后破”,政策强调以进促稳,比往年更突出“进”。加杠杆、稳地产“三大工程”等政策若高效落地,将为经济企稳回升增添动力。

诺安基金的基金经理杨谷表示,回想2022年年初,我们谨慎地寻找经济或者股市方面的坏消息,并在当年春节前后将仓位下降到一个较低的水平。但是在当下时点,跟2022年一季度相反,我们更愿意积极地寻找好的消息。随着时间的推移,经济层面会有越来越多的好消息,时间站在多头的一边,这个阶段,可以多寻找市场的机会。

天弘基金表示,房地产销售无需过度悲观,但价格调整仍需持续跟踪。财政政策方面,地方债务风险可控,但长效机制建立仍需时间。消费,伴随着疤痕效应的消退,复苏只是时间问题。

华安基金总经理助理许之彦表示,指数投资已成为全球趋势。中国etf市场自2004年推出,至今也已发展19年。尤其是2020年以来,a股etf在1万亿规模的基础上继续高增长逼近2万亿元。在许之彦看来,etf的快速发展,有可能助力我国a股市场积累优质的中长线配置型资金。

哪些主题赛道受到青睐

各家基金在表示对未来市场行情表示看好的同时,还指出了未来的具体投资方向。《投资者网》将8大基金公司的精彩观点进行提炼,分享给大家。

从众多基金公司的观点来看,科技板块、低估值成长、周期修复、消费复苏,以及ai都成为关注焦点。另外,医药板块和新能源行业也再次受到多家基金公司青睐,看好其未来表现。

天弘基金指出,受医药领域反腐影响,当前是布局医药行业的较好时点。另外,长盛基金表示,新能源与消费板块已初具韧性,可积极寻找结构性机会。

对于资本市场而言,除了股市机会以外,多家基金公司还看好2024年债市的投资机会。

农银汇理基金固定收益部副总经理刘莎莎认为,在后续更为积极的逆周期调节政策操作下,利率债仍处有利环境。

长盛基金固定收益部副总经理、长盛盛裕纯债基金经理王贵君表示,利率债方面,票息策略或较优,亦可把握阶段性波段交易机会期;信用债方面,以防风险为主,避免过度下沉,主要关注二永债机会;可转债方面,依托价格和估值水位做波段操作,择券以双低和赔率策略为基础获取结构性收益。德邦基金表示,债市牛市行情有望延续。基于目前的情况来看,基本面对于债市支撑仍在,但节奏大概率是一波三折。

估值处于历史低位

整体来看,多家公募机构一致认为,当前a股估值处于历史低位,仍然属于价值洼地。

国泰基金总经理周向勇表示,经过过去一年的震荡调整,当前市场估值已经到了相对合理的位置。展望2024年,市场的机遇大于风险。

华夏基金表示,从长期看,市场总体估值水平的周期性远大于趋势性,均值回归定律不会失效,当前a股的极低估值对应后续底部反转是大概率事件。

天弘基金表示,国内库存周期处于低位,有望拉动经济弱反弹。这样的宏观环境可参照1998-2002,以及2012-2016两个时期。预计2024年债市相对平稳,当下a股已经进入价值区间,后期随着企业盈利改善、需求回升,市场或有所表现。

华安基金指出,创业板50指数估值已回落至23倍以内,处于过去十年0.20%百分位,随着推动市场企稳的积极因素越来越多,以创业板50指数为代表的低位创业板核心资产或率先受益。

长盛基金认为,2024年正处在新旧动能转换期,经济修复的斜率可能仍然较为平缓,整体有望进入补库存周期,企业盈利或将进入上行周期。权益投资方面,当前主要指数估值均处在历史中低分位,大部分行业指数pb处在50分位以下,行业配置上以电子为代表的周期成长行业以及股份行、油气链为代表的低估值周期行业或存更多机会。

来源: 证券之星 编辑: 如思

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